Fundo de investimento

Santander Pb Mapa S Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 51.110.168/0001-90

Santander Pb Mapa S Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.000.114,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,6% em cotas de fundos e 37,7% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.080.442,35 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,6%R$ 9.880.606,81
  • Títulos Públicos37,7%R$ 7.830.088,86
  • Títulos de Crédito Privado11,1%R$ 2.308.743,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 327.882,32
  • Ações1,1%R$ 226.160,64
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 200.423,94

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,1%
  3. 3

    SALUM CONTRUCOE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    11,1%
  4. 4

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%134%
No ano+8,86%10,28%86%
12 meses+14,62%15,64%93%
24 meses+28,78%30,53%94%
36 meses+40,42%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,259787+39,71%+43,75%
ago/202614,094685+38,09%+42,50%
jul/202613,909765+36,28%+40,96%
jun/202613,793756+35,15%+39,27%
mai/202613,71832+34,41%+37,73%
abr/202613,648611+33,72%+36,27%
mar/202613,461575+31,89%+34,80%
fev/202613,489312+32,16%+33,18%
jan/202613,340624+30,71%+31,87%
dez/202513,098792+28,34%+30,35%
nov/202513,000174+27,37%+28,78%
out/202512,802371+25,43%+27,44%
set/202512,630063+23,74%+25,83%
ago/202512,441036+21,89%+24,32%
jul/202512,218458+19,71%+22,89%
jun/202512,210667+19,64%+21,34%
mai/202512,04423+18,01%+20,02%
abr/202511,858666+16,19%+18,67%
mar/202511,56384+13,30%+17,43%
fev/202511,413694+11,83%+16,31%
jan/202511,359643+11,30%+15,17%
dez/202411,199216+9,73%+14,02%
nov/202411,242912+10,15%+12,97%
out/202411,170715+9,45%+12,08%
set/202411,134704+9,09%+11,05%
ago/202411,072926+8,49%+10,13%
jul/202410,978413+7,56%+9,18%
jun/202410,78345+5,65%+8,20%
mai/202410,809704+5,91%+7,35%
abr/202410,694654+4,78%+6,47%
mar/202410,756576+5,39%+5,53%
fev/202410,676797+4,61%+4,66%
jan/202410,610753+3,96%+3,83%
dez/202310,583104+3,69%+2,83%
nov/202310,393029+1,83%+1,92%
out/202310,230208+0,23%+1,00%
set/202310,2065290,00%0,00%
Cota
14,259787
Patrimônio líquido
R$ 21.000.114,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.693.962,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Mapa S Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.009.937,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.