Fundo de investimento

Santander Pb Js Rubi Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 51.110.293/0001-09

Santander Pb Js Rubi Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.005.353,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,5% em cotas de fundos e 38,7% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.084.963,33 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,5%R$ 9.668.576,00
  • Títulos Públicos38,7%R$ 8.047.587,09
  • Títulos de Crédito Privado11,1%R$ 2.308.743,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 327.882,32
  • Ações1,1%R$ 226.160,64
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 200.423,94

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,1%
  3. 3

    SALUM CONTRUCOE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    11,1%
  4. 4

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%134%
No ano+8,86%10,28%86%
12 meses+14,62%15,64%93%
24 meses+28,78%30,53%94%
36 meses+40,43%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,260559+39,72%+43,75%
ago/202614,095463+38,10%+42,50%
jul/202613,910549+36,29%+40,96%
jun/202613,794534+35,15%+39,27%
mai/202613,719048+34,41%+37,73%
abr/202613,649326+33,73%+36,27%
mar/202613,462297+31,90%+34,80%
fev/202613,490053+32,17%+33,18%
jan/202613,34135+30,71%+31,87%
dez/202513,099515+28,34%+30,35%
nov/202513,000876+27,37%+28,78%
out/202512,803065+25,44%+27,44%
set/202512,63076+23,75%+25,83%
ago/202512,441745+21,90%+24,32%
jul/202512,219162+19,72%+22,89%
jun/202512,211337+19,64%+21,34%
mai/202512,044887+18,01%+20,02%
abr/202511,85935+16,19%+18,67%
mar/202511,564535+13,30%+17,43%
fev/202511,41438+11,83%+16,31%
jan/202511,3603+11,30%+15,17%
dez/202411,199856+9,73%+14,02%
nov/202411,243534+10,16%+12,97%
out/202411,171347+9,45%+12,08%
set/202411,135296+9,10%+11,05%
ago/202411,073526+8,49%+10,13%
jul/202410,978956+7,56%+9,18%
jun/202410,783686+5,65%+8,20%
mai/202410,810131+5,91%+7,35%
abr/202410,695058+4,78%+6,47%
mar/202410,756926+5,39%+5,53%
fev/202410,677137+4,61%+4,66%
jan/202410,611045+3,96%+3,83%
dez/202310,583313+3,69%+2,83%
nov/202310,393234+1,83%+1,92%
out/202310,230483+0,23%+1,00%
set/202310,2068190,00%0,00%
Cota
14,260559
Patrimônio líquido
R$ 21.005.353,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.693.925,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Js Rubi Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.015.172,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.