Fundo de investimento
Doca FIF da CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 51.114.758/0001-91
Doca FIF da CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.106.922,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,82%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.521.616,24 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 26.005.154,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 150,0%
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,8%
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,82%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 45% |
| No ano | +3,80% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,82% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +18,15% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +26,68% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,301625 | +28,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,296519 | +27,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,28071 | +25,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,267466 | +24,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,283445 | +26,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,285875 | +26,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,287938 | +26,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,308853 | +28,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,291576 | +27,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,254033 | +23,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,252761 | +23,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,227811 | +20,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,228254 | +20,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,20719 | +18,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,188629 | +16,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,20056 | +18,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,178016 | +15,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,158845 | +13,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,127779 | +10,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,104762 | +8,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,099887 | +8,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,089144 | +7,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,100154 | +8,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,100617 | +8,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,101057 | +8,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,101637 | +8,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,091643 | +7,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,072988 | +5,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079142 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,06389 | +4,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,092215 | +7,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,09095 | +7,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,06945 | +5,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,068521 | +5,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,038721 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,009352 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,01663 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,301625
- Patrimônio líquido
- R$ 26.106.922,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Doca FIF da CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.167.214,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.