Fundo de investimento

Absolute Hiker Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.202.309/0001-03

Absolute Hiker Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.197.082,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 152.733.165,65 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,7%R$ 272.756.310,37
  • Investimento no Exterior2,7%R$ 7.696.198,39
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 1.529.074,42
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 35.374,29
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.006,64
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 14.963,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    612,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,4%
  3. 3

    ABS HIKER SP CL A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 62 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,35%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+8,74%10,28%85%
12 meses+13,35%15,64%85%
24 meses+27,32%30,53%89%
36 meses+39,17%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,941239+37,93%+43,75%
ago/20261,923888+36,70%+42,50%
jul/20261,905758+35,41%+40,96%
jun/20261,892058+34,44%+39,27%
mai/20261,870974+32,94%+37,73%
abr/20261,857763+32,00%+36,27%
mar/20261,840754+30,79%+34,80%
fev/20261,825016+29,67%+33,18%
jan/20261,805943+28,32%+31,87%
dez/20251,785176+26,84%+30,35%
nov/20251,767382+25,58%+28,78%
out/20251,754327+24,65%+27,44%
set/20251,729676+22,90%+25,83%
ago/20251,712605+21,69%+24,32%
jul/20251,690525+20,12%+22,89%
jun/20251,679355+19,32%+21,34%
mai/20251,658282+17,83%+20,02%
abr/20251,639922+16,52%+18,67%
mar/20251,619669+15,08%+17,43%
fev/20251,612248+14,56%+16,31%
jan/20251,600928+13,75%+15,17%
dez/20241,58757+12,80%+14,02%
nov/20241,569661+11,53%+12,97%
out/20241,551564+10,24%+12,08%
set/20241,536241+9,15%+11,05%
ago/20241,524698+8,33%+10,13%
jul/20241,512121+7,44%+9,18%
jun/20241,501029+6,65%+8,20%
mai/20241,492317+6,03%+7,35%
abr/20241,480056+5,16%+6,47%
mar/20241,470506+4,48%+5,53%
fev/20241,46238+3,91%+4,66%
jan/20241,454385+3,34%+3,83%
dez/20231,441479+2,42%+2,83%
nov/20231,42896+1,53%+1,92%
out/20231,420021+0,90%+1,00%
set/20231,4073960,00%0,00%
Cota
1,941239
Patrimônio líquido
R$ 34.197.082,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.576.829,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Hiker Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.193.850,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.