Fundo de investimento

Cerise Chili FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 51.217.989/0001-20

Cerise Chili FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.263.927,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,3% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.013.762,16 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,3%R$ 23.813.863,82
  • Valores a receber1,5%R$ 365.638,79
  • Títulos Públicos1,2%R$ 286.314,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  2. 2

    JW1 LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  3. 3

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,51%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%201%
No ano+6,94%10,28%67%
12 meses+13,51%15,64%86%
24 meses+18,16%30,53%59%
36 meses+29,89%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,090153+29,65%+43,75%
ago/2026128,815518+27,40%+42,50%
jul/2026127,99769+26,59%+40,96%
jun/2026126,912602+25,52%+39,27%
mai/2026126,071832+24,69%+37,73%
abr/2026127,401513+26,00%+36,27%
mar/2026125,42083+24,05%+34,80%
fev/2026126,41878+25,03%+33,18%
jan/2026125,798339+24,42%+31,87%
dez/2025122,58313+21,24%+30,35%
nov/2025121,922638+20,59%+28,78%
out/2025119,212431+17,91%+27,44%
set/2025117,670256+16,38%+25,83%
ago/2025115,483089+14,22%+24,32%
jul/2025112,053675+10,82%+22,89%
jun/2025113,310681+12,07%+21,34%
mai/2025111,980352+10,75%+20,02%
abr/2025110,874655+9,66%+18,67%
mar/2025107,905778+6,72%+17,43%
fev/2025106,70683+5,54%+16,31%
jan/2025106,446434+5,28%+15,17%
dez/2024105,433078+4,28%+14,02%
nov/2024105,572334+4,41%+12,97%
out/2024106,055845+4,89%+12,08%
set/2024110,608665+9,40%+11,05%
ago/2024110,94284+9,73%+10,13%
jul/2024109,056999+7,86%+9,18%
jun/2024107,561032+6,38%+8,20%
mai/2024106,758919+5,59%+7,35%
abr/2024106,635292+5,47%+6,47%
mar/2024107,134673+5,96%+5,53%
fev/2024106,050868+4,89%+4,66%
jan/2024105,3792+4,22%+3,83%
dez/2023105,52305+4,37%+2,83%
nov/2023103,621516+2,49%+1,92%
out/2023100,63408-0,47%+1,00%
set/2023101,1088480,00%0,00%
Cota
131,090153
Patrimônio líquido
R$ 25.263.927,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 412.863,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cerise Chili FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.234.047,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.