Fundo de investimento
Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 51.657.835/0001-50
Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.510.297,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,15%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Bradesco Absolute Alpha Marb Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.139.641,61 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 51.392.988/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 45.703.817,96
- Valores a receber0,2%R$ 111.340,87
- Disponibilidades0,0%R$ 9.582,34
Maiores posições
- 199,0%
ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,0%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,15%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +17,15% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +32,83% | 30,53% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,435601 | +42,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,423582 | +41,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,409176 | +39,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,394775 | +38,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,367589 | +35,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,363625 | +35,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,355033 | +34,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,331748 | +32,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,322648 | +31,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,307725 | +29,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,291555 | +28,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,259362 | +24,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,244382 | +23,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,225388 | +21,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,21205 | +20,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,201168 | +19,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,174422 | +16,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,165144 | +15,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,152901 | +14,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,140397 | +13,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,122123 | +11,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,110458 | +10,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,099112 | +9,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,098626 | +8,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,089806 | +8,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,080796 | +7,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,068469 | +6,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,05343 | +4,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,045098 | +3,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,030415 | +2,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,038667 | +3,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,025532 | +1,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,02622 | +1,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,032702 | +2,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022408 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011582 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008004 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,435601
- Patrimônio líquido
- R$ 47.510.297,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.040.336,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.474.062,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.