Fundo de investimento
Bradesco Absolute Vertex Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 51.658.426/0001-78
Bradesco Absolute Vertex Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.710.283,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,38%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Bradesco Absolute Vertex Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 273.151.715,58 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 51.482.757/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 299.029.932,52
- Valores a receber0,3%R$ 842.051,30
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,2%
ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,38%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +6,53% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +9,38% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +18,91% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +32,33% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,320821 | +33,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,313533 | +32,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,305731 | +31,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,295049 | +30,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,294388 | +30,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,298314 | +31,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,274474 | +28,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,284949 | +29,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,263833 | +27,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,239847 | +25,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,245891 | +25,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,233283 | +24,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,227486 | +23,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,207568 | +21,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,192885 | +20,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,215769 | +22,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,191758 | +20,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,18964 | +20,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,141979 | +15,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,139414 | +14,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,135902 | +14,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,130961 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,135843 | +14,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,112865 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,116075 | +12,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110743 | +12,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,097842 | +10,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,074518 | +8,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,057023 | +6,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,052019 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,065935 | +7,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,063776 | +7,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,047428 | +5,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037767 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,011201 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 0,98322 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 0,990928 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,320821
- Patrimônio líquido
- R$ 240.710.283,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.843.364,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Absolute Vertex Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 241.923.160,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.