Fundo de investimento

Fvi Títulos Públicos FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 51.825.587/0001-09

Fvi Títulos Públicos FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.880.326,61, distribuído entre 265 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 64.739.865,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 122.436.935,93

Maiores posições

  1. 1

    TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,6%
  2. 2

    TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,1%
  3. 3

    TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 7 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,63%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,12%0,88%241%
No ano+8,40%10,28%82%
12 meses+12,63%15,64%81%
24 meses+18,77%30,53%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,266988+26,70%+43,75%
ago/20261,24073+24,07%+42,50%
jul/20261,221484+22,15%+40,96%
jun/20261,21034+21,03%+39,27%
mai/20261,224211+22,42%+37,73%
abr/20261,221519+22,15%+36,27%
mar/20261,199871+19,99%+34,80%
fev/20261,19916+19,92%+33,18%
jan/20261,178967+17,90%+31,87%
dez/20251,168761+16,88%+30,35%
nov/20251,166288+16,63%+28,78%
out/20251,141907+14,19%+27,44%
set/20251,130442+13,04%+25,83%
ago/20251,124961+12,50%+24,32%
jul/20251,117547+11,75%+22,89%
jun/20251,115904+11,59%+21,34%
mai/20251,109804+10,98%+20,02%
abr/20251,09454+9,45%+18,67%
mar/20251,074729+7,47%+17,43%
fev/20251,05855+5,86%+16,31%
jan/20251,052086+5,21%+15,17%
dez/20241,041164+4,12%+14,02%
nov/20241,061049+6,10%+12,97%
out/20241,059735+5,97%+12,08%
set/20241,063204+6,32%+11,05%
ago/20241,066738+6,67%+10,13%
jul/20241,060278+6,03%+9,18%
jun/20241,041744+4,17%+8,20%
mai/20241,048232+4,82%+7,35%
abr/20241,036141+3,61%+6,47%
mar/20241,047331+4,73%+5,53%
fev/20241,044904+4,49%+4,66%
jan/20241,039639+3,96%+3,83%
dez/20231,040132+4,01%+2,83%
nov/20231,017426+1,74%+1,92%
out/20230,993533-0,65%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,266988
Patrimônio líquido
R$ 126.880.326,61
Cotistas
265
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 51.024.609,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fvi Títulos Públicos FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 128.144.491,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.