Fundo de investimento
Hedge Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 51.827.896/0001-18
Hedge Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.080.605,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,31%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,5% do patrimônio no Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 49.174.500,18 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 93,5% do patrimônio no fundo master RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 46.929.855/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 130.233.130,30
- Valores a receber0,0%R$ 16.573,05
Maiores posições
- 198,9%
RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,31%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +6,20% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,31% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +22,29% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +37,64% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,378676 | +35,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,36194 | +34,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,339481 | +32,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,318949 | +30,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,337316 | +31,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,334711 | +31,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,324841 | +30,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,31923 | +30,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,307644 | +28,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,298203 | +27,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,281239 | +26,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,266261 | +24,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,248558 | +23,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,249857 | +23,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,249759 | +23,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,231494 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,235601 | +21,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,224524 | +20,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,196259 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,171401 | +15,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,153178 | +13,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,119181 | +10,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,132574 | +11,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,139838 | +12,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,136403 | +12,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,127372 | +11,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,112256 | +9,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,096005 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,090851 | +7,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,083931 | +6,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,072538 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059798 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,055851 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,043545 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,034996 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,023988 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,014471 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,378676
- Patrimônio líquido
- R$ 56.080.605,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hedge Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.181.543,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.