Fundo de investimento
Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.837.280/0001-28
Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.286.348.186,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 127.367.375,71 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.882.209.300,09
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 165,9%
ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,9%
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,99%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +9,67% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,99% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +31,38% | 30,53% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,440126 | +43,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,427772 | +42,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,412078 | +41,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,399162 | +39,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,382936 | +38,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,367856 | +36,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,349558 | +34,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,347665 | +34,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,335664 | +33,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,313146 | +31,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,30422 | +30,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,287897 | +28,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,269563 | +26,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,252381 | +25,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,231066 | +22,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,22102 | +21,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,202988 | +20,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,186007 | +18,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,16544 | +16,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,164349 | +16,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,156418 | +15,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,144779 | +14,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,134792 | +13,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,117945 | +11,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,110455 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,096114 | +9,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,08889 | +8,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,076638 | +7,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,066715 | +6,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,061182 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,055077 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,046344 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,04 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033784 | +3,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,019502 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,008023 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,440126
- Patrimônio líquido
- R$ 8.286.348.186,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.389.562.194,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.266.450.884,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.