Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Deluxe Conservador Qualificado FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 51.866.869/0001-54
Icatu Vanguarda Deluxe Conservador Qualificado FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Seguros S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.629.795,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU SEGUROS S/A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.277.174,06 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 16.034.677,62
- Operações Compromissadas0,7%R$ 120.448,72
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 145,3%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,3%
ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,7%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,96%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +9,21% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,96% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +25,43% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,347339 | +33,25% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,334581 | +31,99% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,320518 | +30,60% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,305394 | +29,10% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,29808 | +28,38% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,283363 | +26,92% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,269594 | +25,56% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,260582 | +24,67% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,249588 | +23,58% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,23372 | +22,01% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,222184 | +20,87% | +25,23% |
| out/2025 | 1,208555 | +19,52% | +23,93% |
| set/2025 | 1,196308 | +18,31% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,18227 | +16,92% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,167491 | +15,46% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,158054 | +14,53% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,147064 | +13,44% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,135601 | +12,31% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,118504 | +10,62% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,108206 | +9,60% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,09817 | +8,61% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,082557 | +7,06% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,089246 | +7,72% | +9,85% |
| out/2024 | 1,086527 | +7,46% | +8,99% |
| set/2024 | 1,080152 | +6,83% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,074212 | +6,24% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,065327 | +5,36% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,05249 | +4,09% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,048234 | +3,67% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,038989 | +2,75% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,03732 | +2,59% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,028643 | +1,73% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,020668 | +0,94% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,011136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,347339
- Patrimônio líquido
- R$ 16.629.795,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 797.114,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Deluxe Conservador Qualificado FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.627.178,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.