Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.762.699/0001-28
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.713.785,09, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,2% em cotas de fundos e 27,2% em debêntures, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.066.038,14 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos36,2%R$ 16.161.189,77
- Debêntures27,2%R$ 12.148.314,34
- Títulos Públicos20,6%R$ 9.214.688,02
- Operações Compromissadas13,5%R$ 6.015.750,48
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,5%R$ 1.136.982,91
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 11.032,48
Maiores posições
- 126,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,5%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 413,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,9%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,5%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,0%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 100 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,47% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +37,55% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,588612 | +36,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,567428 | +34,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,547269 | +33,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,527913 | +31,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,526934 | +31,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,508367 | +29,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,488037 | +28,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,476598 | +27,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,462144 | +25,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,440716 | +24,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,428286 | +22,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,409997 | +21,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,396442 | +20,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,380471 | +18,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,359719 | +17,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,354953 | +16,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,34294 | +15,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,331194 | +14,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,301879 | +12,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,289525 | +11,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,278032 | +10,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,250827 | +7,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,272987 | +9,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,275821 | +9,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,270618 | +9,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,266111 | +9,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,254539 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,236742 | +6,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,236398 | +6,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,222497 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,231178 | +6,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,220977 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,212007 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,201907 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,185224 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,157608 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,161459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,588612
- Patrimônio líquido
- R$ 37.713.785,09
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.616.970,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.709.841,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.