Fundo de investimento

Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.869.529/0001-87

Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 339.056.378,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,7% em cotas de fundos e 23,4% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 269.851.940,99 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,7%R$ 187.678.370,68
  • Títulos Públicos23,4%R$ 77.265.544,74
  • Operações Compromissadas18,2%R$ 60.156.293,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 4.703.592,15
  • Debêntures0,3%R$ 1.030.626,32
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 32.842,51

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,8%
  4. 4

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  9. 9

    BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,05%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+9,80%10,28%95%
12 meses+15,05%15,64%96%
24 meses+30,17%30,53%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,447264+43,66%+43,75%
ago/20261,434093+42,35%+42,50%
jul/20261,419302+40,89%+40,96%
jun/20261,401766+39,15%+39,27%
mai/20261,388476+37,83%+37,73%
abr/20261,373747+36,36%+36,27%
mar/20261,360701+35,07%+34,80%
fev/20261,349787+33,99%+33,18%
jan/20261,335806+32,60%+31,87%
dez/20251,318085+30,84%+30,35%
nov/20251,30672+29,71%+28,78%
out/20251,289792+28,03%+27,44%
set/20251,273572+26,42%+25,83%
ago/20251,257969+24,87%+24,32%
jul/20251,240492+23,14%+22,89%
jun/20251,228906+21,99%+21,34%
mai/20251,21311+20,42%+20,02%
abr/20251,200608+19,18%+18,67%
mar/20251,184503+17,58%+17,43%
fev/20251,176818+16,82%+16,31%
jan/20251,166004+15,74%+15,17%
dez/20241,155709+14,72%+14,02%
nov/20241,14145+13,31%+12,97%
out/20241,131035+12,27%+12,08%
set/20241,120722+11,25%+11,05%
ago/20241,111827+10,36%+10,13%
jul/20241,101891+9,38%+9,18%
jun/20241,09184+8,38%+8,20%
mai/20241,082674+7,47%+7,35%
abr/20241,073235+6,53%+6,47%
mar/20241,065804+5,80%+5,53%
fev/20241,056769+4,90%+4,66%
jan/20241,04782+4,01%+3,83%
dez/20231,03759+3,00%+2,83%
nov/20231,026726+1,92%+1,92%
out/20231,015508+0,80%+1,00%
set/20231,0074110,00%0,00%
Cota
1,447264
Patrimônio líquido
R$ 339.056.378,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.816.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 338.897.188,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.