Fundo de investimento
Itaú Private Polaris II Upfront Multimercado FIF da CIC Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.973.891/0001-01
Itaú Private Polaris II Upfront Multimercado FIF da CIC Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.482.522,37, distribuído entre 130 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,67%, o equivalente a 56% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.081.135,67 em 16/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 52.445.061,95
- Disponibilidades0,0%R$ 5.619,52
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 166,5%
ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,8%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,3%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,67%56% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,83% | 25% |
| No ano | +5,26% | 10,23% | 51% |
| 12 meses | +8,67% | 15,58% | 56% |
| 24 meses | +57,02% | 30,47% | 187% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,741329 | +72,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,737713 | +72,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,729307 | +71,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,717225 | +70,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,70546 | +69,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,700504 | +68,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,683523 | +66,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,671637 | +65,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,668291 | +65,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,654244 | +64,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,619131 | +60,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,606836 | +59,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,601933 | +58,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,602373 | +58,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,579252 | +56,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,564412 | +55,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,459761 | +44,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,450301 | +43,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,441007 | +42,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,410371 | +39,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,398188 | +38,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,3924 | +38,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,14499 | +13,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,138022 | +12,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,118143 | +10,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,108997 | +9,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099477 | +9,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,089721 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,081229 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,072457 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,063162 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,054498 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,04623 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036335 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027214 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,018101 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,741329
- Patrimônio líquido
- R$ 52.482.522,37
- Cotistas
- 130
- Volatilidade (12 meses)
- 2,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Polaris II Upfront Multimercado FIF da CIC Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.500.718,34 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.