Itaú Private Polaris II FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Itaú Private Polaris II FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.655.476,27, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,08%, o equivalente a 39% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,4% do patrimônio no Itaú Private Polaris II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 1.840.676,34 em 15/10/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/10/2024