Fundo de investimento

Tool Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.344.834/0001-57

Tool Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.006.413,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,89%, o equivalente a 64% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.569.982,64 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 2.976.214,27
  • Títulos Públicos0,7%R$ 19.729,40
  • Disponibilidades0,2%R$ 5.007,58
  • Valores a receber0,1%R$ 1.878,34

Maiores posições

  1. 1

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,5%
  2. 2

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,89%64% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,83%37%
No ano+4,43%10,23%43%
12 meses+9,89%15,58%64%
24 meses+23,25%30,47%76%
36 meses+36,33%45,08%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,560298+35,68%+43,75%
ago/20262,552437+35,27%+42,50%
jul/20262,520949+33,60%+40,96%
jun/20262,513512+33,21%+39,27%
mai/20262,490609+31,99%+37,73%
abr/20262,479932+31,43%+36,27%
mar/20262,445751+29,61%+34,80%
fev/20262,432778+28,93%+33,18%
jan/20262,452786+29,99%+31,87%
dez/20252,45164+29,93%+30,35%
nov/20252,377506+26,00%+28,78%
out/20252,357322+24,93%+27,44%
set/20252,346228+24,34%+25,83%
ago/20252,329827+23,47%+24,32%
jul/20252,321122+23,01%+22,89%
jun/20252,283915+21,04%+21,34%
mai/20252,285954+21,15%+20,02%
abr/20252,265786+20,08%+18,67%
mar/20252,237702+18,59%+17,43%
fev/20252,193573+16,25%+16,31%
jan/20252,175659+15,30%+15,17%
dez/20242,130732+12,92%+14,02%
nov/20242,114859+12,08%+12,97%
out/20242,107109+11,67%+12,08%
set/20242,076377+10,04%+11,05%
ago/20242,077247+10,08%+10,13%
jul/20242,059573+9,15%+9,18%
jun/20242,054079+8,86%+8,20%
mai/20242,020875+7,10%+7,35%
abr/20241,985296+5,21%+6,47%
mar/20241,990661+5,50%+5,53%
fev/20241,9612+3,93%+4,66%
jan/20241,942321+2,93%+3,83%
dez/20231,925792+2,06%+2,83%
nov/20231,908508+1,14%+1,92%
out/20231,890677+0,20%+1,00%
set/20231,886950,00%0,00%
Cota
2,560298
Patrimônio líquido
R$ 3.006.413,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.310.765,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tool Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.002.546,06 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.