Fundo de investimento

Itaú Private Polaris II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.927.154/0001-64

Itaú Private Polaris II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.725.023,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,50%, o equivalente a 42% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.834.442,02 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 43.749.398,50
  • Valores a receber0,0%R$ 6.057,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,61

Maiores posições

  1. 1

    SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,6%
  2. 2

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    TOOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,50%42% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,20%0,83%24%
No ano+4,29%10,23%42%
12 meses+6,50%15,58%42%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,772203+112,55%+28,26%
ago/20262,766717+112,13%+27,15%
jul/20262,755781+111,29%+25,77%
jun/20262,7413+110,18%+24,26%
mai/20262,733623+109,60%+22,89%
abr/20262,735108+109,71%+21,58%
mar/20262,689759+106,23%+20,27%
fev/20262,664893+104,33%+18,83%
jan/20262,668425+104,60%+17,66%
dez/20252,658271+103,82%+16,30%
nov/20252,578224+97,68%+14,90%
out/20252,563322+96,54%+13,71%
set/20252,563455+96,55%+12,27%
ago/20252,603065+99,59%+10,92%
jul/20252,562476+96,47%+9,64%
jun/20252,542199+94,92%+8,26%
mai/20252,220253+70,23%+7,09%
abr/20252,218943+70,13%+5,88%
mar/20252,207819+69,28%+4,78%
fev/20252,134756+63,68%+3,78%
jan/20252,122216+62,72%+2,76%
dez/20242,121614+62,67%+1,73%
nov/20241,297815-0,49%+0,79%
out/20241,3042340,00%0,00%
Cota
2,772203
Patrimônio líquido
R$ 43.725.023,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.950.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Polaris II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.749.495,31 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.