Fundo de investimento

Harpia Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 52.087.714/0001-82

Harpia Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.735.177,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,57% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 47,0% em cotas de fundos e 44,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.149.397,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,0%R$ 1.709.512,51
  • Títulos Públicos44,0%R$ 1.600.365,77
  • Debêntures8,8%R$ 321.551,35
  • Valores a receber0,1%R$ 5.345,23

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,9%
  4. 4

    BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  9. 9

    BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 9 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,62%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,88%175%
No ano+8,37%10,28%81%
12 meses+12,62%15,64%81%
24 meses+22,58%30,53%74%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,284932+28,33%+39,79%
ago/20261,265482+26,39%+38,58%
jul/20261,249844+24,83%+37,08%
jun/20261,240375+23,88%+35,43%
mai/20261,238812+23,73%+33,93%
abr/20261,231372+22,98%+32,51%
mar/20261,215216+21,37%+31,08%
fev/20261,21462+21,31%+29,51%
jan/20261,200795+19,93%+28,23%
dez/20251,185679+18,42%+26,76%
nov/20251,178031+17,66%+25,23%
out/20251,164849+16,34%+23,93%
set/20251,153572+15,21%+22,36%
ago/20251,140959+13,95%+20,89%
jul/20251,1295+12,81%+19,50%
jun/20251,127729+12,63%+17,99%
mai/20251,116516+11,51%+16,71%
abr/20251,109149+10,78%+15,40%
mar/20251,088447+8,71%+14,19%
fev/20251,080456+7,91%+13,10%
jan/20251,073962+7,26%+12,00%
dez/20241,058795+5,75%+10,88%
nov/20241,063197+6,19%+9,85%
out/20241,057648+5,63%+8,99%
set/20241,052908+5,16%+7,99%
ago/20241,048205+4,69%+7,09%
jul/20241,039295+3,80%+6,17%
jun/20241,027899+2,66%+5,22%
mai/20241,025272+2,40%+4,39%
abr/20241,016549+1,53%+3,53%
mar/20241,021354+2,01%+2,62%
fev/20241,013853+1,26%+1,77%
jan/20241,004637+0,34%+0,97%
dez/20231,0012450,00%0,00%
Cota
1,284932
Patrimônio líquido
R$ 3.735.177,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.460,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Harpia Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.734.324,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.