Fundo de investimento
Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 52.224.611/0001-17
Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.882.962,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,10%, o equivalente a -6% do CDI (17,69% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,9% do patrimônio no Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,9% do patrimônio no fundo master LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ 51.855.034/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 72.914.181,76
- Valores a receber0,0%R$ 718,30
Maiores posições
- 185,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,2%
CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 35,0%
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,10%-6% do CDI (17,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -34% |
| No ano | -3,73% | 10,28% | -36% |
| 12 meses | -1,10% | 17,69% | -6% |
| 24 meses | +5,68% | 30,53% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.135,042738 | +13,48% | +40,39% |
| ago/2026 | 1.138,391242 | +13,82% | +39,17% |
| jul/2026 | 1.141,337488 | +14,11% | +37,66% |
| jun/2026 | 1.150,791349 | +15,06% | +36,01% |
| mai/2026 | 1.153,787416 | +15,36% | +34,50% |
| abr/2026 | 1.160,792121 | +16,06% | +33,08% |
| mar/2026 | 1.163,699776 | +16,35% | +31,64% |
| fev/2026 | 1.172,790356 | +17,26% | +30,06% |
| jan/2026 | 1.176,423024 | +17,62% | +28,78% |
| dez/2025 | 1.179,052801 | +17,88% | +27,30% |
| nov/2025 | 1.182,925515 | +18,27% | +25,76% |
| out/2025 | 1.175,772305 | +17,55% | +24,45% |
| jul/2025 | 1.147,617812 | +14,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.142,517768 | +14,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.135,679485 | +13,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.131,913628 | +13,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.124,552778 | +12,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.116,684472 | +11,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.108,68029 | +10,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.100,470606 | +10,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.093,405991 | +9,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1.087,305304 | +8,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1.080,14299 | +7,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.074,022776 | +7,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.067,153656 | +6,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.059,971766 | +5,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.054,110518 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.047,695604 | +4,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.041,221457 | +4,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.034,50506 | +3,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.028,934907 | +2,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.021,373915 | +2,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.014,204762 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1.007,013275 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1.000,190333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.135,042738
- Patrimônio líquido
- R$ 1.882.962,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 156.874,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.882.942,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.