Fundo de investimento
Capitania Infra Renda 90 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Priv
CNPJ 52.248.139/0001-52
Capitania Infra Renda 90 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Priv é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 486.177.934,55, distribuído entre 10.033 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,61%, o equivalente a -30% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em debêntures e 8,1% em cotas de fundos, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 465.220.514,37 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,1%R$ 465.392.358,13
- Cotas de Fundos8,1%R$ 44.987.774,07
- Títulos Públicos4,6%R$ 25.301.762,33
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%R$ 8.949.489,31
- Valores a receber1,5%R$ 8.102.047,09
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 870.013,93
Maiores posições
- 186,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
CRI/RBCAPIT/280624/170840/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,4%
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,2%
MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 94 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,61%-30% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,32% | 0,83% | -160% |
| No ano | -5,07% | 10,23% | -50% |
| 12 meses | -4,61% | 15,58% | -30% |
| 24 meses | -4,08% | 30,47% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,002957 | +0,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,016414 | +1,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,025048 | +2,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,026396 | +2,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,026653 | +2,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,029719 | +2,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,044123 | +4,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,05668 | +5,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,063122 | +6,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,056526 | +5,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,060627 | +6,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,057668 | +5,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,059261 | +5,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,051416 | +5,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,050051 | +5,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,045932 | +4,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,042627 | +4,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,039781 | +3,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,047943 | +4,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,045978 | +4,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,046847 | +4,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,045901 | +4,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,047565 | +4,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,050374 | +5,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,05037 | +5,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,045649 | +4,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,045383 | +4,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,04231 | +4,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,041139 | +4,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,041837 | +4,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,041474 | +4,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,039028 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,025195 | +2,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,019317 | +1,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,011423 | +1,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00881 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,002957
- Patrimônio líquido
- R$ 486.177.934,55
- Cotistas
- 10.033
- Volatilidade (12 meses)
- 4,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.549.070,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitania Infra Renda 90 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Priv
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 487.096.090,57 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.