Fundo de investimento
Itaú Flexprev Gress FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.317.208/0001-32
Itaú Flexprev Gress FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.307.927,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.187.244,54 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 42.443.325,13
- Disponibilidades0,1%R$ 28.113,19
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 160,2%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,9%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,91%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,99% | 0,88% | 227% |
| No ano | +8,30% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,91% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +18,84% | 30,53% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,236981 | +22,94% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,212828 | +20,54% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,194508 | +18,72% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,183948 | +17,67% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,195735 | +18,84% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,193163 | +18,58% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,172207 | +16,50% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,173391 | +16,62% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,15281 | +14,57% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,142229 | +13,52% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,139263 | +13,23% | +25,23% |
| out/2025 | 1,114948 | +10,81% | +23,93% |
| set/2025 | 1,102833 | +9,61% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,095532 | +8,88% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,087612 | +8,09% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,094441 | +8,77% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,077682 | +7,11% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,057011 | +5,05% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,037474 | +3,11% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,015786 | +0,96% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,009968 | +0,38% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,00349 | -0,27% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,03085 | +2,45% | +9,85% |
| out/2024 | 1,030037 | +2,37% | +8,99% |
| set/2024 | 1,038743 | +3,24% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,040895 | +3,45% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,034354 | +2,80% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,01837 | +1,21% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,021208 | +1,49% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,010173 | +0,40% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,016649 | +1,04% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,013095 | +0,69% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,006849 | +0,07% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,006174 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,236981
- Patrimônio líquido
- R$ 43.307.927,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 350.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Gress FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.296.848,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.