Fundo de investimento
Bnb Dedicado Ans Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.479.240/0001-14
Bnb Dedicado Ans Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.271.398,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,3% em títulos públicos e 29,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.643.200,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,3%R$ 33.075.515,03
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,3%R$ 19.277.008,19
- Cotas de Fundos20,3%R$ 13.371.651,40
- Valores a receber0,0%R$ 4.696,74
- Disponibilidades0,0%R$ 2.131,87
Maiores posições
- 150,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,4%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,0%
BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,2%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,7%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,8%
BCO MERCANTIL BRASIL SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BCO BTG PACTUAL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BCO NORDESTE BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,30% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,335139 | +32,67% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,323823 | +31,55% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,30936 | +30,11% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,293483 | +28,53% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,279248 | +27,12% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,265691 | +25,77% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,25351 | +24,56% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,237958 | +23,02% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,225809 | +21,81% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,211735 | +20,41% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,1972 | +18,97% | +19,02% |
| out/2025 | 1,184812 | +17,73% | +17,78% |
| set/2025 | 1,17005 | +16,27% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,156192 | +14,89% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,143129 | +13,59% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,128765 | +12,16% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,116494 | +10,95% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,103966 | +9,70% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,092809 | +8,59% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,082529 | +7,57% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,071944 | +6,52% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,061061 | +5,44% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,051468 | +4,48% | +4,41% |
| out/2024 | 1,043116 | +3,65% | +3,58% |
| set/2024 | 1,03329 | +2,68% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,024675 | +1,82% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,01578 | +0,94% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,006344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,335139
- Patrimônio líquido
- R$ 66.271.398,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Dedicado Ans Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.238.648,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.