Fundo de investimento
Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.805.381/0001-80
Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.519.053,99, distribuído entre 241 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,67%, o equivalente a 107% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,9% em cotas de fundos e 12,5% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.158.576,40 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,9%R$ 104.993.156,39
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,5%R$ 21.855.686,34
- Títulos de Crédito Privado10,9%R$ 19.072.282,70
- Títulos Públicos9,0%R$ 15.707.253,05
- Debêntures6,5%R$ 11.386.129,74
- Outros (3 categorias)1,2%R$ 2.182.725,61
Maiores posições
- 118,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,7%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,0%
GCB SECURITIZADORA SPE LTDA.
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 59,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,5%
GCB SECURITIZADORA II S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 73,8%
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,9%
CRI PRE - 04/02/2030
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 91,7%
CRI - 30/05/2030
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,3%
CRI - 19/03/2030
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,67%107% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,83% | 108% |
| No ano | +11,42% | 10,23% | 112% |
| 12 meses | +16,67% | 15,58% | 107% |
| 24 meses | +28,30% | 30,47% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,742605 | +27,06% | +39,79% |
| ago/2026 | 126,6132 | +25,93% | +38,58% |
| jul/2026 | 125,080876 | +24,41% | +37,08% |
| jun/2026 | 123,425781 | +22,76% | +35,43% |
| mai/2026 | 121,90964 | +21,26% | +33,93% |
| abr/2026 | 120,419262 | +19,77% | +32,51% |
| mar/2026 | 118,97232 | +18,33% | +31,08% |
| fev/2026 | 117,362349 | +16,73% | +29,51% |
| jan/2026 | 116,095172 | +15,47% | +28,23% |
| dez/2025 | 114,654364 | +14,04% | +26,76% |
| nov/2025 | 113,139609 | +12,53% | +25,23% |
| out/2025 | 111,864866 | +11,27% | +23,93% |
| set/2025 | 110,728454 | +10,14% | +22,36% |
| ago/2025 | 109,493179 | +8,91% | +20,89% |
| jul/2025 | 108,23902 | +7,66% | +19,50% |
| jun/2025 | 107,090999 | +6,52% | +17,99% |
| mai/2025 | 106,361164 | +5,79% | +16,71% |
| abr/2025 | 105,41812 | +4,85% | +15,40% |
| mar/2025 | 104,564069 | +4,00% | +14,19% |
| fev/2025 | 103,940433 | +3,38% | +13,10% |
| jan/2025 | 102,635791 | +2,09% | +12,00% |
| dez/2024 | 100,907684 | +0,37% | +10,88% |
| nov/2024 | 100,497927 | -0,04% | +9,85% |
| out/2024 | 101,585336 | +1,04% | +8,99% |
| set/2024 | 101,316435 | +0,77% | +7,99% |
| ago/2024 | 99,567112 | -0,97% | +7,09% |
| jul/2024 | 98,696851 | -1,83% | +6,17% |
| jun/2024 | 100,839283 | +0,30% | +5,22% |
| mai/2024 | 101,479406 | +0,94% | +4,39% |
| abr/2024 | 101,801823 | +1,26% | +3,53% |
| mar/2024 | 101,578816 | +1,03% | +2,62% |
| fev/2024 | 101,677305 | +1,13% | +1,77% |
| jan/2024 | 100,909105 | +0,37% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,538722 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,742605
- Patrimônio líquido
- R$ 182.519.053,99
- Cotistas
- 241
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 162.097.664,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 182.415.494,63 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.