Itaú Pvt Deb Incentivadas Ima-B FIF Incentivado em Infra da CIC Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Itaú Pvt Deb Incentivadas Ima-B FIF Incentivado em Infra da CIC Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.063.313.227,49, distribuído entre 224 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,44%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Pvt Debêntures Incentivadas FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,3% em debêntures e 5,3% em cotas de fundos, num total de 313 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 1.058.613.799,43 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/11/2023