Fundo de investimento

Daytona Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 52.857.131/0001-93

Daytona Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Muralha Capital Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.136.154,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,15%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MURALHA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 24.309.149,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,2%R$ 35.692.408,35
  • Ações2,8%R$ 1.020.348,00
  • Valores a receber0,0%R$ 15.651,36

Maiores posições

  1. 1

    MURALHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  2. 2

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  3. 3

    SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,15%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%165%
No ano+3,13%10,28%30%
12 meses+12,15%15,64%78%
24 meses+26,03%30,53%85%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,131252+25,58%+39,79%
ago/202612,94424+23,79%+38,58%
jul/202612,836818+22,76%+37,08%
jun/202612,809336+22,50%+35,43%
mai/202612,980853+24,14%+33,93%
abr/202613,396082+28,11%+32,51%
mar/202613,143886+25,70%+31,08%
fev/202613,398358+28,13%+29,51%
jan/202613,31466+27,33%+28,23%
dez/202512,733074+21,77%+26,76%
nov/202512,579371+20,30%+25,23%
out/202512,119351+15,90%+23,93%
set/202511,98162+14,58%+22,36%
ago/202511,708465+11,97%+20,89%
jul/202510,939236+4,62%+19,50%
jun/202511,439636+9,40%+17,99%
mai/202511,236281+7,46%+16,71%
abr/202510,705924+2,38%+15,40%
mar/20259,908672-5,24%+14,19%
fev/20259,693944-7,29%+13,10%
jan/20259,841066-5,89%+12,00%
dez/20249,341504-10,66%+10,88%
nov/20249,770483-6,56%+9,85%
out/202410,183875-2,61%+8,99%
set/202410,201818-2,44%+7,99%
ago/202410,419435-0,36%+7,09%
jul/20249,991097-4,45%+6,17%
jun/20249,757987-6,68%+5,22%
mai/20249,759914-6,66%+4,39%
abr/20249,850207-5,80%+3,53%
mar/202410,329306-1,22%+2,62%
fev/202410,188575-2,56%+1,77%
jan/202410,118186-3,24%+0,97%
dez/202310,4566170,00%0,00%
Cota
13,131252
Patrimônio líquido
R$ 37.136.154,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daytona Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.326.291,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.