Fundo de investimento
Santander Pb Aldebaran Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.886.424/0001-07
Santander Pb Aldebaran Ações Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.494.188,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.897.050,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,4%R$ 7.002.855,36
- Valores a receber4,5%R$ 333.833,77
- Disponibilidades0,1%R$ 5.968,22
Maiores posições
- 125,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,5%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,3%
SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 67,8%
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,6%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,6%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 94,0%
ACESSO VOKIN GBV ACONCÁGUA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,8%
SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,24%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 247% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,24% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +24,46% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,552422 | +31,15% | +39,79% |
| ago/2026 | 13,264875 | +28,37% | +38,58% |
| jul/2026 | 13,145182 | +27,21% | +37,08% |
| jun/2026 | 12,95339 | +25,35% | +35,43% |
| mai/2026 | 12,952616 | +25,35% | +33,93% |
| abr/2026 | 13,2987 | +28,70% | +32,51% |
| mar/2026 | 13,212 | +27,86% | +31,08% |
| fev/2026 | 13,245989 | +28,19% | +29,51% |
| jan/2026 | 13,243306 | +28,16% | +28,23% |
| dez/2025 | 12,602896 | +21,96% | +26,76% |
| nov/2025 | 12,619339 | +22,12% | +25,23% |
| out/2025 | 12,434365 | +20,33% | +23,93% |
| set/2025 | 12,281175 | +18,85% | +22,36% |
| ago/2025 | 12,074122 | +16,85% | +20,89% |
| jul/2025 | 11,56636 | +11,93% | +19,50% |
| jun/2025 | 11,824734 | +14,43% | +17,99% |
| mai/2025 | 11,730263 | +13,52% | +16,71% |
| abr/2025 | 11,109374 | +7,51% | +15,40% |
| mar/2025 | 10,615993 | +2,73% | +14,19% |
| fev/2025 | 10,503694 | +1,65% | +13,10% |
| jan/2025 | 10,624568 | +2,82% | +12,00% |
| dez/2024 | 10,317171 | -0,16% | +10,88% |
| nov/2024 | 10,535991 | +1,96% | +9,85% |
| out/2024 | 10,721695 | +3,76% | +8,99% |
| set/2024 | 10,655564 | +3,12% | +7,99% |
| ago/2024 | 10,889346 | +5,38% | +7,09% |
| jul/2024 | 10,562221 | +2,21% | +6,17% |
| jun/2024 | 10,32146 | -0,12% | +5,22% |
| mai/2024 | 10,185892 | -1,43% | +4,39% |
| abr/2024 | 10,215695 | -1,14% | +3,53% |
| mar/2024 | 10,580005 | +2,39% | +2,62% |
| fev/2024 | 10,374099 | +0,39% | +1,77% |
| jan/2024 | 10,228179 | -1,02% | +0,97% |
| dez/2023 | 10,333395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,552422
- Patrimônio líquido
- R$ 7.494.188,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Aldebaran Ações Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.524.273,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.