Fundo de investimento
Auka 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.986.136/0001-16
Auka 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.094.808,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,25%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.957.444,95 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,7%R$ 33.873.867,45
- Títulos Públicos2,3%R$ 790.914,38
- Disponibilidades0,0%R$ 7.652,25
- Valores a receber0,0%R$ 4.615,90
Maiores posições
- 132,1%
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,7%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,6%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,6%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,0%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,6%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,25%136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 144% |
| No ano | +11,64% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +21,25% | 15,64% | 136% |
| 24 meses | +25,36% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 51,797697 | +28,26% | +39,79% |
| ago/2026 | 51,153548 | +26,67% | +38,58% |
| jul/2026 | 50,229679 | +24,38% | +37,08% |
| jun/2026 | 50,223931 | +24,37% | +35,43% |
| mai/2026 | 50,255846 | +24,45% | +33,93% |
| abr/2026 | 50,117525 | +24,10% | +32,51% |
| mar/2026 | 47,224585 | +16,94% | +31,08% |
| fev/2026 | 48,448197 | +19,97% | +29,51% |
| jan/2026 | 48,079862 | +19,06% | +28,23% |
| dez/2025 | 46,398382 | +14,89% | +26,76% |
| nov/2025 | 46,05905 | +14,05% | +25,23% |
| out/2025 | 45,036654 | +11,52% | +23,93% |
| set/2025 | 44,079011 | +9,15% | +22,36% |
| ago/2025 | 42,718319 | +5,78% | +20,89% |
| jul/2025 | 41,297896 | +2,26% | +19,50% |
| jun/2025 | 41,63325 | +3,09% | +17,99% |
| mai/2025 | 40,54469 | +0,40% | +16,71% |
| abr/2025 | 39,106079 | -3,16% | +15,40% |
| mar/2025 | 37,948107 | -6,03% | +14,19% |
| fev/2025 | 37,976255 | -5,96% | +13,10% |
| jan/2025 | 38,340302 | -5,06% | +12,00% |
| dez/2024 | 36,890113 | -8,65% | +10,88% |
| nov/2024 | 38,501928 | -4,66% | +9,85% |
| out/2024 | 40,219935 | -0,41% | +8,99% |
| set/2024 | 40,315303 | -0,17% | +7,99% |
| ago/2024 | 41,318512 | +2,32% | +7,09% |
| jul/2024 | 39,762962 | -1,54% | +6,17% |
| jun/2024 | 38,717269 | -4,13% | +5,22% |
| mai/2024 | 38,368761 | -4,99% | +4,39% |
| abr/2024 | 38,823544 | -3,86% | +3,53% |
| mar/2024 | 40,315139 | -0,17% | +2,62% |
| fev/2024 | 39,943606 | -1,09% | +1,77% |
| jan/2024 | 39,473797 | -2,25% | +0,97% |
| dez/2023 | 40,383614 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 51,797697
- Patrimônio líquido
- R$ 35.094.808,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.019.217,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Auka 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.138.904,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.