Fundo de investimento
Itaú Artax Endurance FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.499.832/0001-96
Itaú Artax Endurance FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 560.431.123,33, distribuído entre 495 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,57%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,3% em investimento no exterior e 19,0% em cotas de fundos, num total de 416 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.308.095,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.483.389/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior43,3%R$ 1.290.927.232,19
- Cotas de Fundos19,0%R$ 568.336.090,65
- Ações15,9%R$ 474.383.140,72
- Títulos Públicos13,8%R$ 411.447.627,99
- Operações Compromissadas2,5%R$ 74.884.934,58
- Outros (10 categorias)5,5%R$ 164.533.146,30
Maiores posições
- 128,3%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 316,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 514,6%
ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 614,6%
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3293
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 713,3%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 594949294,7878
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 87,6%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 341819565,6315
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 95,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 105,5%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243615275,5713
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 416 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,57%164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +14,37% | 10,28% | 140% |
| 12 meses | +25,57% | 15,64% | 164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,480583 | +47,48% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,467698 | +46,20% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,434513 | +42,90% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,419568 | +41,41% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,392619 | +38,72% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,367678 | +36,24% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,343088 | +33,79% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,370445 | +36,51% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,344813 | +33,96% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,29456 | +28,95% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,291486 | +28,65% | +15,97% |
| out/2025 | 1,252203 | +24,73% | +14,76% |
| set/2025 | 1,213836 | +20,91% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,179086 | +17,45% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,143513 | +13,91% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,141623 | +13,72% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,124679 | +12,03% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,075895 | +7,17% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,027697 | +2,37% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,053505 | +4,94% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,046816 | +4,28% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,04228 | +3,82% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,018475 | +1,45% | +1,73% |
| out/2024 | 0,986826 | -1,70% | +0,93% |
| set/2024 | 1,003891 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,480583
- Patrimônio líquido
- R$ 560.431.123,33
- Cotistas
- 495
- Volatilidade (12 meses)
- 6,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 114.025.948,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Artax Endurance FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 561.515.179,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.