Fundo de investimento
Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.074.601/0001-05
Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.618.100,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em cotas de fundos e 21,9% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.165.446,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos77,3%R$ 91.899.839,06
- Ações21,9%R$ 26.080.700,00
- Valores a receber0,7%R$ 877.124,38
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 11.058,00
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 140,6%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,4%
WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,5%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 48,4%
PORTO CERVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,4%
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,8%
GÁVEA PARTNERS GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,6%
ARMAC ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,7%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,60%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,89% | 0,88% | 330% |
| No ano | +6,06% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +12,60% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +19,64% | 30,53% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,208229 | +17,30% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,174305 | +14,01% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,158748 | +12,50% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,262109 | +22,53% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,263871 | +22,70% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,285154 | +24,77% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,261035 | +22,43% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,291923 | +25,43% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,228402 | +19,26% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,139154 | +10,59% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,138284 | +10,51% | +25,23% |
| out/2025 | 1,140936 | +10,77% | +23,93% |
| set/2025 | 1,12286 | +9,01% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,07298 | +4,17% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,005055 | -2,43% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,000784 | -2,84% | +17,99% |
| mai/2025 | 0,984541 | -4,42% | +16,71% |
| abr/2025 | 0,973213 | -5,52% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,943797 | -8,37% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,944327 | -8,32% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,969841 | -5,84% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,951587 | -7,62% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,993077 | -3,59% | +9,85% |
| out/2024 | 1,001306 | -2,79% | +8,99% |
| set/2024 | 0,970822 | -5,75% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,009874 | -1,96% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,975423 | -5,30% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,971481 | -5,68% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,976472 | -5,20% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,018966 | -1,07% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,077604 | +4,62% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,069995 | +3,88% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,040658 | +1,03% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,030035 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,208229
- Patrimônio líquido
- R$ 113.618.100,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 113.979.019,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.