Fundo de investimento
Penelope II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.075.184/0001-15
Penelope II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.693.559,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,42%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBYNE INVESTIMENTOS
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.112.196,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 17.631.468,47
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,3%R$ 229.256,85
- Valores a receber0,0%R$ 8.106,95
Maiores posições
- 120,7%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 213,4%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,5%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 58,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 76,9%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,2%
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 95,7%
WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,0%
ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,42%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +2,82% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +9,42% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +16,36% | 30,53% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,209563 | +17,21% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,18936 | +15,25% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,178335 | +14,18% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,218517 | +18,08% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,221209 | +18,34% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,243266 | +20,48% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,216737 | +17,91% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,229608 | +19,15% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,239803 | +20,14% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,176442 | +14,00% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,160042 | +12,41% | +25,23% |
| out/2025 | 1,159065 | +12,32% | +23,93% |
| set/2025 | 1,143037 | +10,76% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,105441 | +7,12% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,056837 | +2,41% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,078958 | +4,55% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,057138 | +2,44% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,024989 | -0,68% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,988625 | -4,20% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,967928 | -6,21% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,985937 | -4,46% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,940024 | -8,91% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,971846 | -5,83% | +9,85% |
| out/2024 | 1,016113 | -1,54% | +8,99% |
| set/2024 | 1,020167 | -1,14% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,039531 | +0,73% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,005652 | -2,55% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,994657 | -3,62% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,00007 | -3,09% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,006516 | -2,47% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,051303 | +1,87% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,038103 | +0,59% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,024 | -0,77% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,031963 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,209563
- Patrimônio líquido
- R$ 17.693.559,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Penelope II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.779.264,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.