Fundo de investimento
Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.089.062/0001-88
Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.472.805,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,93%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBYNE INVESTIMENTOS
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 30.360.537,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.724.452,62
- Valores a receber0,0%R$ 11.036,82
Maiores posições
- 121,9%
LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 214,4%
LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 38,6%
REDPOINT EVENTURES ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,5%
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,2%
KPTL FOREST & CLIMATE TECH FIP CS INVEST. SUSTENTÁVEL RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,9%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,6%
LACAN FLORESTAL IV FEEDER B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 95,1%
KPTL AGRO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 104,8%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,93%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,32% | 0,88% | -36% |
| No ano | +5,51% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +3,93% | 15,64% | 25% |
| 24 meses | -3,99% | 30,53% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,976985 | -6,07% | +39,79% |
| ago/2026 | 0,980075 | -5,77% | +38,58% |
| jul/2026 | 0,971688 | -6,58% | +37,08% |
| jun/2026 | 0,9414 | -9,49% | +35,43% |
| mai/2026 | 0,95531 | -8,15% | +33,93% |
| abr/2026 | 0,925069 | -11,06% | +32,51% |
| mar/2026 | 0,9359 | -10,02% | +31,08% |
| fev/2026 | 0,935267 | -10,08% | +29,51% |
| jan/2026 | 0,926788 | -10,90% | +28,23% |
| dez/2025 | 0,925969 | -10,97% | +26,76% |
| nov/2025 | 0,927123 | -10,86% | +25,23% |
| out/2025 | 0,926241 | -10,95% | +23,93% |
| set/2025 | 0,932161 | -10,38% | +22,36% |
| ago/2025 | 0,940031 | -9,62% | +20,89% |
| jul/2025 | 0,944879 | -9,16% | +19,50% |
| jun/2025 | 0,945995 | -9,05% | +17,99% |
| mai/2025 | 0,94848 | -8,81% | +16,71% |
| abr/2025 | 0,947124 | -8,94% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,971644 | -6,58% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,946044 | -9,04% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,012494 | -2,66% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,017077 | -2,21% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,00679 | -3,20% | +9,85% |
| out/2024 | 1,017553 | -2,17% | +8,99% |
| set/2024 | 1,009641 | -2,93% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,017543 | -2,17% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,012975 | -2,61% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,010119 | -2,88% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,002733 | -3,59% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,02469 | -1,48% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,030794 | -0,90% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,018932 | -2,04% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,96594 | -7,13% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,040115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,976985
- Patrimônio líquido
- R$ 33.472.805,50
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.460.760,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.412.148,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.