Fundo de investimento
Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.109.560/0001-45
Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.244.873,67, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,79%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,6% em cotas de fundos e 6,0% em ações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.603.410,80 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,6%R$ 27.751.582,85
- Ações6,0%R$ 1.895.340,52
- Valores a receber5,9%R$ 1.874.889,15
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 145.076,40
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 3.095,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 124,2%
VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,9%
VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,1%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 411,7%
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,8%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,7%
VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,7%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,79%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,80% | 0,88% | 319% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +20,79% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +33,36% | 30,53% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,597285 | +38,14% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,553806 | +34,38% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,5465 | +33,75% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,51665 | +31,16% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,510877 | +30,66% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,586272 | +37,18% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,575753 | +36,28% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,578465 | +36,51% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,551244 | +34,16% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,455759 | +25,90% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,445744 | +25,03% | +25,23% |
| out/2025 | 1,383942 | +19,69% | +23,93% |
| set/2025 | 1,358259 | +17,47% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,322367 | +14,36% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,235874 | +6,88% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,284327 | +11,07% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,272816 | +10,08% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,236169 | +6,91% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,157791 | +0,13% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,11842 | -3,28% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,132272 | -2,08% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,085699 | -6,11% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,128836 | -2,38% | +9,85% |
| out/2024 | 1,169237 | +1,12% | +8,99% |
| set/2024 | 1,174058 | +1,54% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,197752 | +3,58% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,157691 | +0,12% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,133367 | -1,98% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,121949 | -2,97% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,130559 | -2,23% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,159672 | +0,29% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,153717 | -0,22% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,137159 | -1,66% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,156302 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,597285
- Patrimônio líquido
- R$ 29.244.873,67
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 13,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.007.207,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.452.140,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.