Fundo de investimento
Ikoporan Endowment I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.109.663/0001-05
Ikoporan Endowment I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.239.945,36, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,57%, o equivalente a 62% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 4,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.897.298,48 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 15.725.134,81
- Títulos Públicos1,1%R$ 177.564,61
- Debêntures0,2%R$ 30.805,55
- Valores a receber0,0%R$ 2.471,78
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,09
Maiores posições
- 147,0%
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,8%
ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,1%
ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,4%
LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,4%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,2%
BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,9%
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,57%62% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,96% | 0,77% | 253% |
| No ano | +4,92% | 10,17% | 48% |
| 12 meses | +9,57% | 15,52% | 62% |
| 24 meses | +12,58% | 30,40% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,997809 | +9,71% | +39,79% |
| ago/2026 | 24,516773 | +7,60% | +38,58% |
| jul/2026 | 24,237245 | +6,38% | +37,08% |
| jun/2026 | 24,132627 | +5,92% | +35,43% |
| mai/2026 | 24,0713 | +5,65% | +33,93% |
| abr/2026 | 23,910858 | +4,94% | +32,51% |
| mar/2026 | 23,549135 | +3,36% | +31,08% |
| fev/2026 | 24,093542 | +5,75% | +29,51% |
| jan/2026 | 23,77788 | +4,36% | +28,23% |
| dez/2025 | 23,825429 | +4,57% | +26,76% |
| nov/2025 | 23,769328 | +4,32% | +25,23% |
| out/2025 | 23,398306 | +2,69% | +23,93% |
| set/2025 | 23,097473 | +1,37% | +22,36% |
| ago/2025 | 22,815348 | +0,14% | +20,89% |
| jul/2025 | 22,502538 | -1,24% | +19,50% |
| jun/2025 | 22,657035 | -0,56% | +17,99% |
| mai/2025 | 22,316229 | -2,05% | +16,71% |
| abr/2025 | 22,088202 | -3,06% | +15,40% |
| mar/2025 | 21,331906 | -6,37% | +14,19% |
| fev/2025 | 21,203151 | -6,94% | +13,10% |
| jan/2025 | 21,163093 | -7,12% | +12,00% |
| dez/2024 | 22,087615 | -3,06% | +10,88% |
| nov/2024 | 22,355502 | -1,88% | +9,85% |
| out/2024 | 22,295444 | -2,15% | +8,99% |
| set/2024 | 22,290106 | -2,17% | +7,99% |
| ago/2024 | 22,20408 | -2,55% | +7,09% |
| jul/2024 | 22,01474 | -3,38% | +6,17% |
| jun/2024 | 21,630258 | -5,07% | +5,22% |
| mai/2024 | 21,681571 | -4,84% | +4,39% |
| abr/2024 | 21,530973 | -5,50% | +3,53% |
| mar/2024 | 21,880175 | -3,97% | +2,62% |
| fev/2024 | 21,70899 | -4,72% | +1,77% |
| jan/2024 | 21,613534 | -5,14% | +0,97% |
| dez/2023 | 22,784403 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,997809
- Patrimônio líquido
- R$ 16.239.945,36
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ikoporan Endowment I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.239.945,36 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.