Fundo de investimento

Rockport II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.178.930/0001-04

Rockport II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.415.923,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,83%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.266.886,18 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 32.012.834,71
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,5%
  2. 2

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  3. 3

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    SPECTRA EVERGREEN LEGACY FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,83%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+16,83%15,64%108%
24 meses+30,89%30,53%101%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026183,19121+40,72%+39,79%
ago/2026181,727016+39,60%+38,58%
jul/2026179,949182+38,23%+37,08%
jun/2026177,867731+36,63%+35,43%
mai/2026174,969164+34,41%+33,93%
abr/2026173,207215+33,05%+32,51%
mar/2026171,871301+32,03%+31,08%
fev/2026169,325204+30,07%+29,51%
jan/2026167,757609+28,87%+28,23%
dez/2025166,083056+27,58%+26,76%
nov/2025162,750758+25,02%+25,23%
out/2025161,01928+23,69%+23,93%
set/2025158,889061+22,05%+22,36%
ago/2025156,80729+20,45%+20,89%
jul/2025155,163844+19,19%+19,50%
jun/2025153,192082+17,68%+17,99%
mai/2025151,863297+16,66%+16,71%
abr/2025150,9184+15,93%+15,40%
mar/2025149,468439+14,82%+14,19%
fev/2025147,527447+13,33%+13,10%
jan/2025146,213782+12,32%+12,00%
dez/2024144,889897+11,30%+10,88%
nov/2024142,573659+9,52%+9,85%
out/2024141,268449+8,52%+8,99%
set/2024140,259401+7,74%+7,99%
ago/2024139,955364+7,51%+7,09%
jul/2024138,060189+6,05%+6,17%
jun/2024136,307996+4,71%+5,22%
mai/2024135,331057+3,96%+4,39%
abr/2024134,290999+3,16%+3,53%
mar/2024134,272854+3,14%+2,62%
fev/2024132,362487+1,68%+1,77%
jan/2024130,659213+0,37%+0,97%
dez/2023130,180240,00%0,00%
Cota
183,19121
Patrimônio líquido
R$ 33.415.923,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rockport II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.404.445,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.