Fundo de investimento
Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.206.759/0001-91
Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.801.137,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,32%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 56.318.202,06 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 57.221.714,77
- Valores a receber0,0%R$ 23.313,44
Maiores posições
- 164,1%
403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,5%
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,32%15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,74% | 0,88% | -84% |
| No ano | +0,04% | 10,28% | 0% |
| 12 meses | +2,32% | 15,64% | 15% |
| 24 meses | -3,22% | 30,53% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,43803 | -45,31% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,448703 | -44,90% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,447635 | -44,94% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,456298 | -44,61% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,449137 | -44,88% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,401293 | -46,70% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,411878 | -46,30% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,399676 | -46,77% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,404862 | -46,57% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,437503 | -45,33% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,410531 | -46,35% | +25,23% |
| out/2025 | 1,408801 | -46,42% | +23,93% |
| set/2025 | 1,396035 | -46,90% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,405365 | -46,55% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,393068 | -47,02% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,375262 | -47,69% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,394092 | -46,98% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,396412 | -46,89% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,38663 | -47,26% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,397238 | -46,86% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,393268 | -47,01% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,42146 | -45,94% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,505516 | -42,74% | +9,85% |
| out/2024 | 1,465578 | -44,26% | +8,99% |
| set/2024 | 1,446579 | -44,98% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,485901 | -43,49% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,43592 | -45,39% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,412413 | -46,28% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,379537 | -47,53% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,392765 | -47,03% | +3,53% |
| mar/2024 | 2,723504 | +3,58% | +2,62% |
| fev/2024 | 2,700783 | +2,72% | +1,77% |
| jan/2024 | 2,631774 | +0,09% | +0,97% |
| dez/2023 | 2,629291 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,43803
- Patrimônio líquido
- R$ 56.801.137,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.572.788,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.810.945,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.