Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de FI Rf CP LP - Resp. Limitada
CNPJ 53.248.945/0001-93
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de FI Rf CP LP - Resp. Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.361.611,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,95%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF Rf CP LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em debêntures e 10,5% em cotas de fundos, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.107.122,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA (CNPJ 54.023.112/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures84,4%R$ 42.210.906,72
- Cotas de Fundos10,5%R$ 5.275.976,28
- Títulos Públicos3,6%R$ 1.800.502,31
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 651.259,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 64.598,67
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 26.370,92
Maiores posições
- 184,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,4%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,3%
CRI - 28/11/2031
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,7%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,7%
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
Cupom IPCA - 16/08/2032
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Cupom IPCA - 15/08/2030
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,95%-12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,88% | -20% |
| No ano | -2,24% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | -1,95% | 15,64% | -12% |
| 24 meses | -2,48% | 30,53% | -8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,723222 | -1,12% | +32,86% |
| ago/2026 | 98,898838 | -0,95% | +31,71% |
| jul/2026 | 98,890427 | -0,96% | +30,28% |
| jun/2026 | 98,721756 | -1,13% | +28,72% |
| mai/2026 | 98,967161 | -0,88% | +27,29% |
| abr/2026 | 99,021387 | -0,83% | +25,94% |
| mar/2026 | 100,702814 | +0,86% | +24,58% |
| fev/2026 | 101,770353 | +1,93% | +23,09% |
| jan/2026 | 102,391366 | +2,55% | +21,88% |
| dez/2025 | 100,980891 | +1,14% | +20,47% |
| nov/2025 | 102,124333 | +2,28% | +19,02% |
| out/2025 | 101,734627 | +1,89% | +17,78% |
| set/2025 | 102,303692 | +2,46% | +16,30% |
| ago/2025 | 100,683875 | +0,84% | +14,90% |
| jul/2025 | 99,71872 | -0,13% | +13,57% |
| jun/2025 | 100,147697 | +0,30% | +12,14% |
| mai/2025 | 99,6586 | -0,19% | +10,93% |
| abr/2025 | 99,889174 | +0,04% | +9,68% |
| mar/2025 | 97,889374 | -1,96% | +8,53% |
| fev/2025 | 97,777123 | -2,07% | +7,50% |
| jan/2025 | 98,134923 | -1,71% | +6,45% |
| dez/2024 | 96,698805 | -3,15% | +5,38% |
| nov/2024 | 99,835429 | -0,01% | +4,41% |
| out/2024 | 100,811051 | +0,97% | +3,58% |
| set/2024 | 101,110026 | +1,27% | +2,63% |
| ago/2024 | 101,236562 | +1,39% | +1,78% |
| jul/2024 | 101,163915 | +1,32% | +0,91% |
| jun/2024 | 99,84519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,723222
- Patrimônio líquido
- R$ 49.361.611,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de FI Rf CP LP - Resp. Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.429.151,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.