Fundo de investimento

Ff II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.276.421/0001-06

Ff II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.564.995,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,43%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 47.708.606,60 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 63.942.968,49
  • Valores a receber0,0%R$ 7.858,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,2%
  2. 2

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,43%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%132%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+16,43%15,64%105%
24 meses+31,82%30,53%104%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026661,267352+41,23%+39,79%
ago/2026653,724207+39,62%+38,58%
jul/2026647,990235+38,39%+37,08%
jun/2026638,728833+36,41%+35,43%
mai/2026630,176824+34,59%+33,93%
abr/2026626,784967+33,86%+32,51%
mar/2026620,218079+32,46%+31,08%
fev/2026613,860615+31,10%+29,51%
jan/2026611,428275+30,58%+28,23%
dez/2025600,914335+28,34%+26,76%
nov/2025593,916382+26,84%+25,23%
out/2025584,553362+24,84%+23,93%
set/2025576,991752+23,23%+22,36%
ago/2025567,93698+21,29%+20,89%
jul/2025559,042453+19,39%+19,50%
jun/2025554,069759+18,33%+17,99%
mai/2025549,167067+17,29%+16,71%
abr/2025540,862779+15,51%+15,40%
mar/2025530,600955+13,32%+14,19%
fev/2025524,858262+12,09%+13,10%
jan/2025520,522892+11,17%+12,00%
dez/2024513,339383+9,63%+10,88%
nov/2024509,5518+8,82%+9,85%
out/2024506,804459+8,24%+8,99%
set/2024502,972712+7,42%+7,99%
ago/2024501,662382+7,14%+7,09%
jul/2024495,582043+5,84%+6,17%
jun/2024489,566103+4,56%+5,22%
mai/2024485,938217+3,78%+4,39%
abr/2024483,476027+3,26%+3,53%
mar/2024481,124633+2,75%+2,62%
fev/2024476,550359+1,78%+1,77%
jan/2024473,273812+1,08%+0,97%
dez/2023468,23160,00%0,00%
Cota
661,267352
Patrimônio líquido
R$ 66.564.995,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.696.824,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ff II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 66.528.980,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.