Fundo de investimento

Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2050 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.322.272/0001-74

Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2050 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 529.797.674,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,81%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 100.708.622,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 518.471.184,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 70.000,01
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,81%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%346%
No ano+6,73%10,28%65%
12 meses+10,81%15,64%69%
24 meses+10,80%30,53%35%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,12879+12,17%+33,91%
ago/20261,095572+8,87%+32,74%
jul/20261,075787+6,91%+31,31%
jun/20261,070719+6,40%+29,73%
mai/20261,10211+9,52%+28,30%
abr/20261,107211+10,03%+26,93%
mar/20261,080391+7,36%+25,57%
fev/20261,09624+8,94%+24,06%
jan/20261,071166+6,45%+22,84%
dez/20251,057632+5,10%+21,42%
nov/20251,065193+5,85%+19,96%
out/20251,034755+2,83%+18,71%
set/20251,0226+1,62%+17,21%
ago/20251,018716+1,23%+15,80%
jul/20251,015461+0,91%+14,47%
jun/20251,03351+2,70%+13,03%
mai/20251,008606+0,23%+11,80%
abr/20250,978319-2,78%+10,54%
mar/20250,957656-4,83%+9,39%
fev/20250,925724-8,01%+8,34%
jan/20250,918984-8,68%+7,29%
dez/20240,916849-8,89%+6,21%
nov/20240,976478-2,96%+5,23%
out/20240,977741-2,84%+4,40%
set/20241,000722-0,55%+3,44%
ago/20241,018736+1,24%+2,58%
jul/20241,009745+0,34%+1,70%
jun/20240,975058-3,10%+0,79%
mai/20241,0062930,00%0,00%
Cota
1,12879
Patrimônio líquido
R$ 529.797.674,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 124.885.840,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2050 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 530.032.849,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.