Fundo de investimento

Nest Adjust Albatroz Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.410.443/0001-17

Nest Adjust Albatroz Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.549.620,48, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,6% em cotas de fundos e 22,1% em investimento no exterior, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.253.498,43 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,6%R$ 5.193.808,71
  • Investimento no Exterior22,1%R$ 2.469.231,24
  • Brazilian Depository Receipt - BDR17,8%R$ 1.982.782,58
  • Valores a receber13,3%R$ 1.486.990,60
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 21.122,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,04

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    35,6%
  2. 2

    FCST

    Outros · Investimento no Exterior

    10,8%
  3. 3

    MICROSOFT DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  4. 4

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,9%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,05%0,88%348%
No ano+12,19%10,28%119%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+28,20%30,53%92%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,52+51,74%+38,45%
ago/20261,475006+47,25%+37,25%
jul/20261,385435+38,31%+35,77%
jun/20261,485798+48,33%+34,14%
mai/20261,431338+42,89%+32,65%
abr/20261,375775+37,34%+31,24%
mar/20261,255217+25,31%+29,83%
fev/20261,295574+29,34%+28,27%
jan/20261,325324+32,31%+27,01%
dez/20251,35485+35,26%+25,54%
nov/20251,367856+36,55%+24,03%
out/20251,393106+39,07%+22,74%
set/20251,365482+36,32%+21,19%
ago/20251,320971+31,87%+19,73%
jul/20251,327706+32,55%+18,35%
jun/20251,262212+26,01%+16,86%
mai/20251,207961+20,59%+15,60%
abr/20251,076051+7,42%+14,29%
mar/20251,074241+7,24%+13,10%
fev/20251,227799+22,57%+12,02%
jan/20251,337684+33,54%+10,93%
dez/20241,322095+31,99%+9,81%
nov/20241,315447+31,32%+8,80%
out/20241,225852+22,38%+7,95%
set/20241,181053+17,91%+6,95%
ago/20241,185659+18,37%+6,07%
jul/20241,224287+22,22%+5,15%
jun/20241,198489+19,65%+4,21%
mai/20241,165883+16,39%+3,39%
abr/20241,106481+10,46%+2,54%
mar/20241,114556+11,27%+1,64%
fev/20241,083112+8,13%+0,80%
jan/20241,0016960,00%0,00%
Cota
1,52
Patrimônio líquido
R$ 7.549.620,48
Cotistas
27
Volatilidade (12 meses)
14,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.743.410,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nest Adjust Albatroz Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.534.205,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.