Kapitalo Zeta Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Kapitalo Zeta Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.787.010,86, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 4.214.761,05 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/01/2024