Fundo de investimento
Itaú IBOVESPA Select Ações FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.633.558/0001-70
Itaú IBOVESPA Select Ações FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.281.560,88, distribuído entre 13.334 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,22%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Ações IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.516.089,15 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (CNPJ 67.976.423/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 54.909.784,58
- Valores a receber0,2%R$ 118.747,18
- Disponibilidades0,1%R$ 30.000,00
Maiores posições
- 199,7%
ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,22%174% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 385% |
| No ano | +11,38% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +27,22% | 15,64% | 174% |
| 24 meses | +27,46% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,94% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,484234 | +39,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,239987 | +35,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,29446 | +36,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,088717 | +32,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,161004 | +33,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,768039 | +45,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,753727 | +44,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,823764 | +46,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,529984 | +40,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,719373 | +25,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,664585 | +24,59% | +28,78% |
| out/2025 | 6,235914 | +16,57% | +27,44% |
| set/2025 | 6,094772 | +13,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,882963 | +9,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,52635 | +3,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,807297 | +8,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,752123 | +7,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,694399 | +6,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,455744 | +1,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,168284 | -3,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,326179 | -0,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,079659 | -5,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,338805 | -0,20% | +12,97% |
| out/2024 | 5,552803 | +3,80% | +12,08% |
| set/2024 | 5,670699 | +6,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,87188 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,552915 | +3,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,386214 | +0,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,324811 | -0,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,52819 | +3,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,6967 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,738097 | +7,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,705318 | +6,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,028897 | +12,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,74133 | +7,33% | +1,92% |
| out/2023 | 5,163562 | -3,47% | +1,00% |
| set/2023 | 5,349277 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,484234
- Patrimônio líquido
- R$ 37.281.560,88
- Cotistas
- 13.334
- Volatilidade (12 meses)
- 17,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.359.619,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú IBOVESPA Select Ações FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.670.482,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.