Fundo de investimento
Manager Rubik Ciclos S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 53.634.357/0001-98
Manager Rubik Ciclos S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.091.294,05, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,70%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Rubik Ciclos-S FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.189.893,39 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 53.185.028/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 6.053.010,11
- Valores a receber0,1%R$ 4.316,73
Maiores posições
- 199,6%
RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,70%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +5,07% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,70% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +19,97% | 30,53% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,61808 | +26,20% | +36,22% |
| ago/2026 | 126,301143 | +24,90% | +35,04% |
| jul/2026 | 124,256816 | +22,88% | +33,58% |
| jun/2026 | 122,414587 | +21,06% | +31,97% |
| mai/2026 | 124,45998 | +23,08% | +30,51% |
| abr/2026 | 124,400176 | +23,02% | +29,13% |
| mar/2026 | 123,584304 | +22,21% | +27,73% |
| fev/2026 | 123,210015 | +21,84% | +26,20% |
| jan/2026 | 122,220913 | +20,87% | +24,96% |
| dez/2025 | 121,458861 | +20,11% | +23,52% |
| nov/2025 | 119,977046 | +18,65% | +22,03% |
| out/2025 | 118,653688 | +17,34% | +20,76% |
| set/2025 | 117,082143 | +15,78% | +19,24% |
| ago/2025 | 117,399654 | +16,10% | +17,80% |
| jul/2025 | 117,570428 | +16,27% | +16,45% |
| jun/2025 | 115,974145 | +14,69% | +14,98% |
| mai/2025 | 116,661318 | +15,37% | +13,73% |
| abr/2025 | 115,955267 | +14,67% | +12,45% |
| mar/2025 | 111,85817 | +10,62% | +11,28% |
| fev/2025 | 108,485055 | +7,28% | +10,21% |
| jan/2025 | 106,297028 | +5,12% | +9,14% |
| dez/2024 | 101,405453 | +0,28% | +8,04% |
| nov/2024 | 104,550786 | +3,39% | +7,05% |
| out/2024 | 106,703812 | +5,52% | +6,20% |
| set/2024 | 107,023152 | +5,84% | +5,23% |
| ago/2024 | 106,375138 | +5,20% | +4,36% |
| jul/2024 | 104,554865 | +3,40% | +3,46% |
| jun/2024 | 102,737528 | +1,60% | +2,53% |
| mai/2024 | 102,658734 | +1,52% | +1,73% |
| abr/2024 | 102,305148 | +1,17% | +0,89% |
| mar/2024 | 101,12093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,61808
- Patrimônio líquido
- R$ 6.091.294,05
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.866,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Rubik Ciclos S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Patrimônio líquido
- R$ 6.101.183,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.