Fundo de investimento
Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.760.057/0001-55
Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 615.341.223,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,52%, o equivalente a 68% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 454.318.884,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 613.175.211,35
- Valores a receber0,0%R$ 14.539,80
- Disponibilidades0,0%R$ 209,66
Maiores posições
- 184,3%
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 25,4%
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,5%
RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,3%
051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,8%
LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,7%
051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,6%
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,52%68% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,83% | 43% |
| No ano | +10,68% | 10,23% | 104% |
| 12 meses | +10,52% | 15,58% | 68% |
| 24 meses | +36,72% | 30,47% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.744,484835 | +170,88% | +37,35% |
| ago/2026 | 2.734,796508 | +169,92% | +36,16% |
| jul/2026 | 2.711,226488 | +167,59% | +34,69% |
| jun/2026 | 2.680,92884 | +164,60% | +33,07% |
| mai/2026 | 2.651,918761 | +161,74% | +31,60% |
| abr/2026 | 2.623,248229 | +158,91% | +30,20% |
| mar/2026 | 2.595,806842 | +156,20% | +28,80% |
| fev/2026 | 2.541,098065 | +150,80% | +27,25% |
| jan/2026 | 2.511,256783 | +147,86% | +26,00% |
| dez/2025 | 2.479,627829 | +144,73% | +24,55% |
| nov/2025 | 2.582,3724 | +154,88% | +23,05% |
| out/2025 | 2.564,585543 | +153,12% | +21,76% |
| set/2025 | 2.517,871515 | +148,51% | +20,23% |
| ago/2025 | 2.483,271077 | +145,09% | +18,78% |
| jul/2025 | 2.423,6145 | +139,21% | +17,42% |
| jun/2025 | 2.388,588216 | +135,75% | +15,94% |
| mai/2025 | 2.359,281035 | +132,86% | +14,68% |
| abr/2025 | 2.321,788582 | +129,16% | +13,39% |
| mar/2025 | 2.294,140062 | +126,43% | +12,20% |
| fev/2025 | 2.268,282303 | +123,88% | +11,13% |
| jan/2025 | 2.243,835152 | +121,46% | +10,05% |
| dez/2024 | 2.218,703168 | +118,98% | +8,94% |
| nov/2024 | 2.209,489286 | +118,07% | +7,94% |
| out/2024 | 2.176,64542 | +114,83% | +7,09% |
| set/2024 | 2.026,408046 | +100,00% | +6,10% |
| ago/2024 | 2.007,338342 | +98,12% | +5,22% |
| jul/2024 | 1.980,19653 | +95,44% | +4,32% |
| jun/2024 | 1.962,016373 | +93,65% | +3,38% |
| mai/2024 | 1.079,049838 | +6,50% | +2,57% |
| abr/2024 | 1.053,307022 | +3,96% | +1,73% |
| mar/2024 | 1.032,218824 | +1,88% | +0,83% |
| fev/2024 | 1.013,189346 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.744,484835
- Patrimônio líquido
- R$ 615.341.223,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.917.548,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 615.086.211,93 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.