Fundo de investimento
Szs 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.818.326/0001-97
Szs 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.172.010,75, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 122.256.960,00 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 91.181.780,53
- Valores a receber0,0%R$ 10.313,22
Maiores posições
- 175,6%
KUMBA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,0%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,4%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,3%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,7%
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,2%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,8%
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%98% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,83% | 181% |
| No ano | +8,87% | 10,23% | 87% |
| 12 meses | +15,29% | 15,58% | 98% |
| 24 meses | +25,19% | 30,47% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,262429 | +26,10% | +36,22% |
| ago/2026 | 30,802631 | +24,25% | +35,04% |
| jul/2026 | 30,303005 | +22,23% | +33,58% |
| jun/2026 | 30,084057 | +21,35% | +31,97% |
| mai/2026 | 29,98878 | +20,96% | +30,51% |
| abr/2026 | 30,494547 | +23,00% | +29,13% |
| mar/2026 | 29,014637 | +17,03% | +27,73% |
| fev/2026 | 29,620567 | +19,48% | +26,20% |
| jan/2026 | 29,538759 | +19,15% | +24,96% |
| dez/2025 | 28,715334 | +15,83% | +23,52% |
| nov/2025 | 28,540425 | +15,12% | +22,03% |
| out/2025 | 28,159573 | +13,59% | +20,76% |
| set/2025 | 27,793061 | +12,11% | +19,24% |
| ago/2025 | 27,116461 | +9,38% | +17,80% |
| jul/2025 | 26,179567 | +5,60% | +16,45% |
| jun/2025 | 26,584579 | +7,23% | +14,98% |
| mai/2025 | 26,085138 | +5,22% | +13,73% |
| abr/2025 | 25,415913 | +2,52% | +12,45% |
| mar/2025 | 25,000868 | +0,84% | +11,28% |
| fev/2025 | 24,866605 | +0,30% | +10,21% |
| jan/2025 | 24,775936 | -0,06% | +9,14% |
| dez/2024 | 24,521288 | -1,09% | +8,04% |
| nov/2024 | 24,98015 | +0,76% | +7,05% |
| out/2024 | 24,782328 | -0,04% | +6,20% |
| set/2024 | 24,881903 | +0,36% | +5,23% |
| ago/2024 | 24,972325 | +0,73% | +4,36% |
| jul/2024 | 24,738041 | -0,22% | +3,46% |
| jun/2024 | 24,152271 | -2,58% | +2,53% |
| mai/2024 | 24,401434 | -1,57% | +1,73% |
| abr/2024 | 24,075499 | -2,89% | +0,89% |
| mar/2024 | 24,791501 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,262429
- Patrimônio líquido
- R$ 90.172.010,75
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 7,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.726.784,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Szs 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 90.424.265,35 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.