Fundo de investimento

Itaú Master Multifundos Orion Íon Seleção FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.843.200/0001-72

Itaú Master Multifundos Orion Íon Seleção FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.665.472,45, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,15%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.586.672,85 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 24.793.407,66
  • Valores a receber3,7%R$ 951.367,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.874,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,1%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,15%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,56%0,88%292%
No ano+6,02%10,28%59%
12 meses+12,15%15,64%78%
24 meses+29,97%30,53%98%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,321771+32,18%+37,35%
ago/20261,288826+28,88%+36,16%
jul/20261,262848+26,28%+34,69%
jun/20261,293611+29,36%+33,07%
mai/20261,275403+27,54%+31,60%
abr/20261,269623+26,96%+30,20%
mar/20261,240632+24,06%+28,80%
fev/20261,300969+30,10%+27,25%
jan/20261,278758+27,88%+26,00%
dez/20251,246719+24,67%+24,55%
nov/20251,234879+23,49%+23,05%
out/20251,218913+21,89%+21,76%
set/20251,199528+19,95%+20,23%
ago/20251,178613+17,86%+18,78%
jul/20251,154376+15,44%+17,42%
jun/20251,163457+16,35%+15,94%
mai/20251,14137+14,14%+14,68%
abr/20251,127381+12,74%+13,39%
mar/20251,072503+7,25%+12,20%
fev/20251,074086+7,41%+11,13%
jan/20251,072401+7,24%+10,05%
dez/20241,057029+5,70%+8,94%
nov/20241,0567+5,67%+7,94%
out/20241,038587+3,86%+7,09%
set/20241,031167+3,12%+6,10%
ago/20241,017019+1,70%+5,22%
jul/20241,004634+0,46%+4,32%
jun/20240,989192-1,08%+3,38%
mai/20240,991951-0,80%+2,57%
abr/20240,989854-1,01%+1,73%
mar/20241,01382+1,38%+0,83%
fev/20241,000,00%0,00%
Cota
1,321771
Patrimônio líquido
R$ 25.665.472,45
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.066.768,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Master Multifundos Orion Íon Seleção FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.734.048,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.