Fundo de investimento

Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2035 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.071.119/0001-84

Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2035 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.635.179.422,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,86%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 238.174.326,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.536.670.400,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 70.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 22.379,51

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,9%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,86%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,49%0,88%284%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+11,86%15,64%76%
24 meses+14,39%30,53%47%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,155755+15,43%+36,22%
ago/20261,127642+12,62%+35,04%
jul/20261,109367+10,80%+33,58%
jun/20261,102219+10,08%+31,97%
mai/20261,118632+11,72%+30,51%
abr/20261,118194+11,68%+29,13%
mar/20261,099957+9,86%+27,73%
fev/20261,099191+9,78%+26,20%
jan/20261,080474+7,91%+24,96%
dez/20251,077252+7,59%+23,52%
nov/20251,073542+7,22%+22,03%
out/20251,04785+4,65%+20,76%
set/20251,036061+3,47%+19,24%
ago/20251,033172+3,19%+17,80%
jul/20251,02743+2,61%+16,45%
jun/20251,042174+4,08%+14,98%
mai/20251,02805+2,67%+13,73%
abr/20251,005326+0,40%+12,45%
mar/20250,985464-1,58%+11,28%
fev/20250,955386-4,58%+10,21%
jan/20250,954197-4,70%+9,14%
dez/20240,946891-5,43%+8,04%
nov/20240,984504-1,68%+7,05%
out/20240,988149-1,31%+6,20%
set/20240,998152-0,31%+5,23%
ago/20241,010385+0,91%+4,36%
jul/20241,006027+0,47%+3,46%
jun/20240,975429-2,58%+2,53%
mai/20240,991801-0,95%+1,73%
abr/20240,975442-2,58%+0,89%
mar/20241,0012780,00%0,00%
Cota
1,155755
Patrimônio líquido
R$ 1.635.179.422,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 543.180.025,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2035 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.633.303.155,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.