Fundo de investimento
Chimborazo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.195.596/0001-51
Chimborazo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.285.937,13, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 92% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 98.343.330,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 178.526.233,51
- Valores a receber0,1%R$ 173.161,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 174,2%
ALPAMAYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,1%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,5%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 43,1%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 51,7%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,28%92% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,61% | 0,83% | 316% |
| No ano | +6,87% | 10,23% | 67% |
| 12 meses | +14,28% | 15,58% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,616143 | +27,11% | +29,45% |
| ago/2026 | 11,320775 | +23,88% | +28,33% |
| jul/2026 | 11,211786 | +22,69% | +26,94% |
| jun/2026 | 11,171655 | +22,25% | +25,42% |
| mai/2026 | 11,102069 | +21,49% | +24,03% |
| abr/2026 | 11,258922 | +23,20% | +22,71% |
| mar/2026 | 11,036911 | +20,77% | +21,39% |
| fev/2026 | 11,537253 | +26,25% | +19,93% |
| jan/2026 | 11,427024 | +25,04% | +18,75% |
| dez/2025 | 10,869235 | +18,94% | +17,38% |
| nov/2025 | 10,859268 | +18,83% | +15,97% |
| out/2025 | 10,54353 | +15,37% | +14,76% |
| set/2025 | 10,419353 | +14,02% | +13,31% |
| ago/2025 | 10,164586 | +11,23% | +11,95% |
| jul/2025 | 9,674804 | +5,87% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,024942 | +9,70% | +9,27% |
| mai/2025 | 9,8928 | +8,25% | +8,08% |
| abr/2025 | 9,683172 | +5,96% | +6,86% |
| mar/2025 | 9,154702 | +0,18% | +5,75% |
| fev/2025 | 8,960174 | -1,95% | +4,74% |
| jan/2025 | 9,027331 | -1,22% | +3,72% |
| dez/2024 | 8,791667 | -3,80% | +2,68% |
| nov/2024 | 8,883071 | -2,80% | +1,73% |
| out/2024 | 9,114749 | -0,26% | +0,93% |
| set/2024 | 9,138538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,616143
- Patrimônio líquido
- R$ 183.285.937,13
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 9,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.941.212,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chimborazo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 183.285.937,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.