Fundo de investimento

G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 54.217.318/0001-58

G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.828.179,24, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em cotas de fundos e 13,5% em debêntures, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.936.656,87 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,5%R$ 29.444.972,40
  • Debêntures13,5%R$ 4.591.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 14.563,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.745,78

Maiores posições

  1. 1

    G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

    FIDC · Cotas de Fundos

    33,7%
  2. 2

    SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,5%
  4. 4

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  5. 5

    IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,0%
  6. 6

    GENIAL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  7. 7

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,92%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,05%0,88%6%
No ano+9,61%10,28%93%
12 meses+15,92%15,64%102%
24 meses+31,47%30,53%103%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,301082+30,62%+32,86%
ago/20261,300402+30,55%+31,71%
jul/20261,252378+25,73%+30,28%
jun/20261,241664+24,65%+28,72%
mai/20261,220932+22,57%+27,29%
abr/20261,207744+21,25%+25,94%
mar/20261,188549+19,32%+24,58%
fev/20261,174201+17,88%+23,09%
jan/20261,167474+17,21%+21,88%
dez/20251,187+19,17%+20,47%
nov/20251,165061+16,96%+19,02%
out/20251,156466+16,10%+17,78%
set/20251,145693+15,02%+16,30%
ago/20251,122421+12,68%+14,90%
jul/20251,112035+11,64%+13,57%
jun/20251,097923+10,22%+12,14%
mai/20251,087394+9,17%+10,93%
abr/20251,075859+8,01%+9,68%
mar/20251,054487+5,86%+8,53%
fev/20251,041719+4,58%+7,50%
jan/20251,022101+2,61%+6,45%
dez/20240,981815-1,43%+5,38%
nov/20240,969728-2,65%+4,41%
out/20240,966311-2,99%+3,58%
set/20240,962194-3,40%+2,63%
ago/20240,989642-0,65%+1,78%
jul/20240,989699-0,64%+0,91%
jun/20240,9960850,00%0,00%
Cota
1,301082
Patrimônio líquido
R$ 35.828.179,24
Cotistas
63
Volatilidade (12 meses)
4,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.249.030,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.813.861,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.