Fundo de investimento
Atena Vp Yield D30 Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.233.243/0001-07
Atena Vp Yield D30 Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.400.876,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,97%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,2% em cotas de fundos e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 151.962.532,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,2%R$ 101.777.172,59
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 57.776.647,42
- Debêntures23,0%R$ 52.843.605,46
- Operações Compromissadas5,4%R$ 12.350.444,92
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,4%R$ 3.256.435,67
- Outros (3 categorias)1,0%R$ 2.228.952,52
Maiores posições
- 121,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,7%
ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,2%
ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,2%
SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,8%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,97%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +11,24% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +16,97% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +32,81% | 30,53% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,379919 | +37,70% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,367075 | +36,41% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,351065 | +34,82% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,333059 | +33,02% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,315573 | +31,27% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,299723 | +29,69% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,284954 | +28,22% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,269441 | +26,67% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,256163 | +25,35% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,240481 | +23,78% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,224737 | +22,21% | +20,96% |
| out/2025 | 1,21138 | +20,88% | +19,70% |
| set/2025 | 1,196091 | +19,35% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,179673 | +17,71% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,165144 | +16,26% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,149755 | +14,73% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,136601 | +13,42% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,122351 | +11,99% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,109833 | +10,74% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,097975 | +9,56% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,086436 | +8,41% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,074391 | +7,21% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,06631 | +6,40% | +6,11% |
| out/2024 | 1,057452 | +5,52% | +5,27% |
| set/2024 | 1,048163 | +4,59% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,039014 | +3,68% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,029813 | +2,76% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,01976 | +1,76% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,011407 | +0,92% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,002154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,379919
- Patrimônio líquido
- R$ 221.400.876,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.759.648,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atena Vp Yield D30 Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 221.289.581,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.