Fundo de investimento

Jgp Debêntures Incentivadas Juros Reais 60 FIF Renda Fixa Invest em Infra Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 54.237.051/0001-60

Jgp Debêntures Incentivadas Juros Reais 60 FIF Renda Fixa Invest em Infra Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 297.502.353,64, distribuído entre 2.638 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,10%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,1% em debêntures, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 62.672.681,31 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,1%R$ 297.273.278,97
  • Cotas de Fundos4,8%R$ 15.329.619,06
  • Títulos Públicos2,7%R$ 8.770.554,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,4%R$ 1.163.207,94
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 131.492,52
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.047,50

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 187 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,10%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,08%0,88%9%
No ano+4,82%10,28%47%
12 meses+10,10%15,64%65%
24 meses+22,87%30,53%75%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,291273+27,51%+33,91%
ago/20261,290233+27,40%+32,74%
jul/20261,289879+27,37%+31,31%
jun/20261,276936+26,09%+29,73%
mai/20261,270691+25,47%+28,30%
abr/20261,26105+24,52%+26,93%
mar/20261,263134+24,73%+25,57%
fev/20261,266893+25,10%+24,06%
jan/20261,254575+23,88%+22,84%
dez/20251,231869+21,64%+21,42%
nov/20251,224101+20,87%+19,96%
out/20251,203445+18,83%+18,71%
set/20251,191886+17,69%+17,21%
ago/20251,172854+15,81%+15,80%
jul/20251,152962+13,85%+14,47%
jun/20251,14834+13,39%+13,03%
mai/20251,131368+11,72%+11,80%
abr/20251,118042+10,40%+10,54%
mar/20251,100677+8,69%+9,39%
fev/20251,084275+7,07%+8,34%
jan/20251,069267+5,59%+7,29%
dez/20241,055551+4,23%+6,21%
nov/20241,065723+5,24%+5,23%
out/20241,061777+4,85%+4,40%
set/20241,057692+4,44%+3,44%
ago/20241,050928+3,77%+2,58%
jul/20241,036043+2,30%+1,70%
jun/20241,017841+0,51%+0,79%
mai/20241,0127060,00%0,00%
Cota
1,291273
Patrimônio líquido
R$ 297.502.353,64
Cotistas
2.638
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 92.896.009,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Debêntures Incentivadas Juros Reais 60 FIF Renda Fixa Invest em Infra Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 297.541.731,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.